外汇基础科普-【建议阅读】



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    外汇 (Forex) 交易,亦称货币交易,是一个场外交易运作的市场 ,意即市场上不存在实际的交割场所,这表示当投资者进行交易时,交易单不会经由交易所撮合。外汇市场每日平均交易量达 5 兆美元,因此,直至今日,外汇市场是全球规模最庞大且最活跃的金融市场。对投资者来说,外汇市场的种种特殊优点相较其它种类的金融市场或工具更具吸引力。

    全球外汇市场从澳洲雪梨的星期一早上开盘,直至美国纽约时间星期五晚上收盘。在这期间,全球金融重镇的外汇交易市场接连开市,因地理位置的不同及时差的衔接及重迭,外汇市场全天候 24 小时运作,全球各地的参与者可随时进入市场进行交易,也因此造就了其巨额的日交易量及高流通性。

    外汇市场每日平均达5兆美元的巨额交易量,造就了全球最大的交易市场,同时也是最具流通性的金融市场。 高度流通量代表了在任何时候,市场上均存在著买卖双方,以当时的市场价格进行交易并成交。外汇市场不论价格走势上涨或下跌,投资者均可进行双向交易,意即透过买入或放空策略操作,无牛熊市之分的特点,提供所有外汇市场参与者同等的获利机会。

    随著资讯科技的迅速发展,网路资源及应用的多样化以及硬体设施的先进,更促使外汇这个透过电脑终端机进行交易的市场,拥有高度透明及公平的特性。 外汇市场的庞大交易量及资讯传递的公开透明,所有的市场参与者均同步获取市场上的资讯与数据,因此屏除了人为炒作及内线交易的可能性,即便是各国中央银行均不易长期干预市场。此外,
    外汇市场 24 小时开市的市场机制,可让所有参与者在任何重大消息发佈的第一时间对行情走势做出反应。

    证金交易(意即杠杆交易)是外汇交易最大的优势之一。保证金交易是运用财务杠杆原理,将资金放大倍数操作。交易者存入一笔保证金 (Margin) 后,可以放大的额度,在外汇市场中,根据货币价格的波动进行买卖,赚取其中的差价利润。

    外汇市场不受景气影响,没有涨跌幅的限制,投资者可根据其对某种货币未来行情走势的预测,同时进行做多或做空的交易策略,享受交易的灵活性。

    外汇市场的主要参与者包含全球各国中央银行、商业或投资银行、外汇经纪商、自营商、进出口商、跨国企业、基金公司、投机交易者等等。

    全球外汇市场连续于不同的标淮时间运作,一星期五天,24小时均可进场进行不同货币交易。
    格林威治标准时间 (GMT): 星期日 21:00 开市 | 星期五 21:00 休市
    服务器时间 (GMT+1): 星期日 23:00 开市 | 星期五 23:00 休市
    BPG的服务器时间根据欧洲日光节约时间设定为 GMT+1。

    平台提供的货币对均以小数点前一位及小数点后五位报价(日圆以小数点后三位报价)。相比大多数交易经纪商以小数点后四位报价,并採取四捨五入方式,我们的报价提供交易者高度透明的价格。
    交易手数
    外汇交易的一个标准手数是 100,000 个单位。最小交易手数为标准手数的 0.01 个单位 (称为迷你手数) 或基准货币的 1,000 个单位。

    超过最低交易量的交易可以是一张合约的一部份。
    最低交易量: 标准合约的 0.01 个手数,或是等同于基准货币的 1,000 个单位。
    最高交易量: 根据市场的可提供性,交易者可执行的最大交易量是 100 个口数,然而有可能会有滑点的情况出现。

    损益的计算将根据即期汇率,自动兑换成您预设的货币。

    杠杆交易是运用财务杠杆原理,将资金放大倍数操作。交易者存入一笔保证金 (Margin) 后,可以放大的额度,在外汇市场中,根据货币价格的波动进行买卖,赚取其中的差价利润。利用杠杆特性,可以使资金最大化,交易者可以有效利用较少部分现金,在外汇市场持有较大的部位,放大潜在获利。 举例: 若杠杆比例为 100:1 ,您可以 $1,000 的保证金,在外汇市场中进行 $100,000 的交易。 若杠杆比例为 200:1,则仅需存入 $500 的保证金,即可进行 $100,000 的交易。 利用杠杆可以提升整体绩效,但在操作时需谨慎小心,杠杆操作就像一把双面刃,倘若市场走势不如预期而导致交易亏损,杠杆的效用也会加大损失。

    不同帐户类型採用不同杠杆比例。

    用mt4软件举例。MT4 账户内 "净值“ ➗ ”已用预付款“。

    交易所需的保证金如下:
    以下根据标准型帐户的杠杆比例 1:100 举例说明。
    外汇	
    一个持有一标准合约,其保证金需1000美元
    

    备注:融资成本无需支付额外利息,若交易者隔夜持有未平仓部位,将根据利息基准点收取总持仓部位的隔夜利息。

    保证金追缴是由经纪商设定交易者进入市场交易所需的最低资金金额。当交易者的帐户资金低于保证金追缴水平时,交易者需额外存款以维持其交易部位。交易者亦可将部分交易单进行平仓。

    若交易者的帐户触及保证金追缴水平,但无法维持足够的资金且帐户馀额低于强制平仓水平,交易者的未平仓部位将自动被强制平仓,以防止资金进一步损失。KVB和BPS 强制平仓水平为 100%。


 








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    面向对数字货币程序化感兴趣的初学者,需要有一定的实盘交易和简单的计算机基础。

    课程概述
    数字货币交易市场由于其特殊性越来越受到量化交易者的关注,实际上程序化交易已经是数字货币的主流,对冲做市等策略无时无刻不在活跃着市场。而编程基础薄弱的初学者想要进入这一领域,面对众多的交易所和多变的API,困难重重。发明者(FMZ)量化平台(原BotV)是目前最大的数字货币量化社区和平台,4年多来帮助成千上万的初学者走向了量化交易之路。
    本课程由发明者量化平台官方提供,将涵盖以下内容:
    1.数字货币量化交易简介(已更新)
    2.JavaScript快速入门(已更新)
    3.发明者量化交易平台使用指南(已更新)
    4.发明者量化交易平台编程指南(已更新)
    5.量化交易策略范例详解(已更新)

    据说后面会更新python 的相关入门教程。课程很便宜,适合对量化不懂想有个概念的群体学习。

    如果要说自己拥有一套盈利的量化策略,还是要走很长的学习路。各位加油!

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